阳普医疗_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 403,790,838.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,576,208.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,414,183.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 416,781,229.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,892,248.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,492,193.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,618,066.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,711,148.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 402,713,656.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,067,572.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 242,830.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 144,750,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,995,330.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,564,703.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,696,880.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 147,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,511,583.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,516,253.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 265,140,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 265,290,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 358,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,863,414.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,327,082.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 378,700,496.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -113,410,196.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 655,528.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -152,203,349.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 341,486,099.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 189,282,749.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -35,057,334.29 | |
| 资产减值准备(元) | 4,000,927.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,030,746.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,030,746.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,381,804.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,058,906.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 83,059.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 540,984.76 | |
| 财务费用(元) | 9,081,079.76 | |
| 投资损失(元) | 39,415,562.36 | |
| 存货的减少(元) | 270,700.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,627,132.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,850,714.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 189,282,749.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 341,486,099.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -152,203,349.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳普医疗_2022年中报资产负债表 | 阳普医疗_2022年中报利润表 |