阳普医疗_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,724,409.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,719,506.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,048,809.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 212,492,725.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,266,101.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,013,873.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,772,631.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,968,760.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 232,021,366.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 218,229.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 138,150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,368,729.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,081,782.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,570,858.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 142,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,802,641.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,433,912.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 106,910,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,910,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,589,282.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,379,998.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,362,065.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,331,346.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,578,653.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -187,065.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,570,964.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 341,486,099.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 294,915,134.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳普医疗_2022年一季报资产负债表 | 阳普医疗_2022年一季报利润表 |