ST天龙_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,787,478.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 222.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,095,757.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,883,458.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,953,517.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,839,266.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,714,044.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,886,531.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,393,360.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,509,901.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,600.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,667,501.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,570,416.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,902,915.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -559,483.44 | |
| 资产减值准备(元) | 1,969,720.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 205,684.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 205,684.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,081.70 | |
| 递延所得税(元) | -311,047.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -311,047.99 | |
| 存货的减少(元) | -1,106,424.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 42,597,724.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,308,156.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,902,915.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,570,416.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,667,501.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST天龙_2024年中报资产负债表 | ST天龙_2024年中报利润表 |