ST天龙_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 227,233,771.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,645.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,626,034.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 231,913,451.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,295,085.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,925,899.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,116,241.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,143,234.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 308,480,461.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,567,009.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,679,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,679,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,399.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,399.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 107,650,101.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 463,040.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 463,040.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,192,173.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,192,173.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,729,133.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,646,041.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,965,241.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,319,199.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,111,993.38 | |
| 资产减值准备(元) | 2,043,118.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,325.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,325.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,163.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,936,674.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 76,595.92 | |
| 财务费用(元) | 770,633.85 | |
| 投资损失(元) | -6,624,227.84 | |
| 递延所得税(元) | -741,805.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -741,805.27 | |
| 存货的减少(元) | 18,149,386.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,434,273.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -82,294,438.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,319,199.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,965,241.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,646,041.89 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST天龙_2022年年报资产负债表 | ST天龙_2022年年报利润表 |