ST天龙_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,768,543.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,917.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,160,361.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,987,822.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,573,733.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,662,633.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,109,255.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,440,792.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,786,415.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,709,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,709,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,399.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 111,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,399.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 107,569,101.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 574,040.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 574,040.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,090,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 451,241.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,541,241.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,967,201.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,803,306.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,965,241.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,768,547.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST天龙_2022年三季报资产负债表 | ST天龙_2022年三季报利润表 |