ST天龙_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,981,812.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,388,581.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,370,393.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,943,016.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,224,166.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,782,178.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,309,717.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,259,078.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,888,685.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 106,200,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 111,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 106,089,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 574,040.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 574,040.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,890,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,620.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,140,620.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,566,580.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,633,733.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,965,241.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,598,974.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,845,000.34 | |
| 资产减值准备(元) | 526,525.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,636.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,636.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,081.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,285,924.04 | |
| 财务费用(元) | 569,698.61 | |
| 投资损失(元) | -3,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -313,710.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -313,710.91 | |
| 存货的减少(元) | -6,752,331.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,665,967.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,751,975.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,598,974.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,965,241.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,633,733.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST天龙_2022年中报资产负债表 | ST天龙_2022年中报利润表 |