华谊兄弟_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,747,057.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,542.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,302,817.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 243,118,417.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,203,537.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,942,043.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,218,084.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,249,353.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 287,613,019.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,494,602.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,090,857.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 360,937.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,653,287.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 177,105,082.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,164,351.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,564,711.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,729,063.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 165,376,018.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,425,371.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,425,371.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 185,241,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,291,535.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,932,510.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 252,465,045.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -151,039,674.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 325,459.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,832,798.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,616,015.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,783,216.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,956,533.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,509,892.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,509,892.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 187,812.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,326,461.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,361.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 116,524.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 22,020,199.89 | |
| 财务费用(元) | 53,967,100.12 | |
| 投资损失(元) | -23,791,380.65 | |
| 递延所得税(元) | -3,740,786.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,758,709.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,922.67 | |
| 存货的减少(元) | -42,762,944.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 85,218,281.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -201,523,578.71 | |
| 其他(元) | -834,453.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 134,783,216.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 164,616,015.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,832,798.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华谊兄弟_2024年中报资产负债表 | 华谊兄弟_2024年中报利润表 |