华谊兄弟_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 570,736,337.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,282,622.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,189,914.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 697,208,875.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,034,809.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,819,718.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,160,819.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,365,665.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 614,381,013.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,827,861.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,391,149.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 231,680.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,513.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 876,576.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,583,920.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,400,034.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 880,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,280,034.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 61,303,885.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 452,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,048,360.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 531,048,360.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 551,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,980,339.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,715,148.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 758,695,487.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -227,647,127.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,492,035.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,007,415.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,623,430.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,616,015.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -524,021,335.15 | |
| 资产减值准备(元) | 153,203,957.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,586,348.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,586,348.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 742,567.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,435,181.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 78,623.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 461,869.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | 65,253,617.11 | |
| 财务费用(元) | 126,825,585.11 | |
| 投资损失(元) | 104,649,061.66 | |
| 递延所得税(元) | 3,830,848.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,803,646.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 27,202.02 | |
| 存货的减少(元) | 164,505,963.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -137,363,120.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -81,099,204.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 164,616,015.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 249,623,430.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -85,007,415.43 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华谊兄弟_2023年年报资产负债表 | 华谊兄弟_2023年年报利润表 |