华谊兄弟_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 418,728,922.45 | |
收到的税费返还(元) | 8,270,544.80 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,556,927.55 | |
经营活动现金流入小计(元) | 533,556,394.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,703,169.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,900,210.47 | |
支付的各项税费(元) | 32,266,256.50 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,020,043.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 481,889,680.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 49,176,242.72 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 260,323.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,513.47 | |
投资活动现金流入小计(元) | 49,521,079.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,693,583.85 | |
投资支付的现金(元) | 880,177.05 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 52,416.17 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,626,177.07 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,894,902.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 224,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,984,925.37 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 263,984,925.37 | |
偿还债务支付的现金(元) | 291,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,074,327.55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,292,327.08 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 408,366,654.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -144,381,729.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 695,182.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,124,929.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 249,623,430.50 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 202,498,500.95 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华谊兄弟_2023年三季报资产负债表 | 华谊兄弟_2023年三季报利润表 |