华谊兄弟_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 299,673,070.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,844,733.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,930,823.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 381,448,626.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 291,219,857.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,598,495.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,541,012.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,956,894.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 473,316,259.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -91,867,632.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,402,249.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,402.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,406,652.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,316,730.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,316,730.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 53,089,921.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 325,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,289,567.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 403,289,567.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 580,255,460.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,945,211.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,370,869.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 719,571,540.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -316,281,973.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,608,117.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -345,451,566.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 527,945,657.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,494,090.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -192,707,481.88 | |
| 资产减值准备(元) | 85,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,409,460.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,409,460.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,483,104.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,442,672.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,028.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 74,720.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,705,555.68 | |
| 财务费用(元) | 95,114,186.07 | |
| 投资损失(元) | 34,714,066.80 | |
| 递延所得税(元) | 13,454,545.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,482,498.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,027,952.97 | |
| 存货的减少(元) | -185,632,199.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 166,915,389.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -81,345,852.87 | |
| 其他(元) | -1,666,673.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 182,494,090.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 527,945,657.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -345,451,566.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华谊兄弟_2022年中报资产负债表 | 华谊兄弟_2022年中报利润表 |