华谊兄弟 (300027.SZ)

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华谊兄弟_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 299,673,070.24       
 收到的税费返还(元) 23,844,733.68       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 57,930,823.00       
 经营活动现金流入小计(元) 381,448,626.92       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 291,219,857.48       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 71,598,495.55       
 支付的各项税费(元) 27,541,012.14       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 82,956,894.31       
 经营活动现金流出小计(元) 473,316,259.48       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -91,867,632.56       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 60,402,249.49       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 4,402.56       
 投资活动现金流入小计(元) 60,406,652.05       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 7,316,730.51       
 投资活动现金流出小计(元) 7,316,730.51       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 53,089,921.54       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 325,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 78,289,567.77       
 筹资活动现金流入小计(元) 403,289,567.77       
 偿还债务支付的现金(元) 580,255,460.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 26,945,211.50       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 112,370,869.34       
 筹资活动现金流出小计(元) 719,571,540.84       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -316,281,973.07       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 9,608,117.16       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -345,451,566.93       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 527,945,657.64       
 期末现金及现金等价物余额(元) 182,494,090.71       
补充资料:       
 净利润(元) -192,707,481.88       
 资产减值准备(元) 85,000,000.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 39,409,460.28       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 39,409,460.28       
 无形资产摊销(元) 3,483,104.15       
 长期待摊费用摊销(元) 4,442,672.10       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 3,028.71       
 固定资产报废损失(元) 74,720.00       
 公允价值变动损失(元) 13,705,555.68       
 财务费用(元) 95,114,186.07       
 投资损失(元) 34,714,066.80       
 递延所得税(元) 13,454,545.07       
  其中:递延所得税资产减少(元) 14,482,498.04       
 递延所得税负债增加(元) -1,027,952.97       
 存货的减少(元) -185,632,199.28       
 经营性应收项目的减少(元) 166,915,389.12       
 经营性应付项目的增加(元) -81,345,852.87       
 其他(元) -1,666,673.14       
 现金的期末余额(元) 182,494,090.71       
 减:现金的期初余额(元) 527,945,657.64       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -345,451,566.93       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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