红日药业_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,700,757,075.36 | |
收到的税费返还(元) | 15,936,225.34 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 185,775,248.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,902,468,549.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,831,420,208.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 683,844,269.98 | |
支付的各项税费(元) | 368,761,990.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,513,316,687.42 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,397,343,156.36 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 505,125,392.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 28,475.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 204,416.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 232,891.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,418,143.27 | |
投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 160,418,143.27 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,185,251.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 36,075,872.50 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 36,075,872.50 | |
偿还债务支付的现金(元) | 708,671,800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,211,177.14 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,304,471.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 886,187,448.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -850,111,576.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 112,852.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -505,058,582.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,547,497,299.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,042,438,716.69 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 红日药业_2024年三季报资产负债表 | 红日药业_2024年三季报利润表 |