红日药业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,443,322,331.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,165,896.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,947,175.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,503,435,403.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 549,410,032.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 241,962,749.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 141,228,651.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 433,210,838.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,365,812,272.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 137,623,131.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,740.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,740.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,576,992.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,576,992.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,575,252.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,694,044.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,694,044.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,512,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,761,509.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,440,973.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,714,483.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,020,439.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -186,216.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,841,223.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,547,497,299.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,599,338,522.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红日药业_2024年一季报资产负债表 | 红日药业_2024年一季报利润表 |