红日药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,119,667,015.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,993,396.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 368,144,204.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,586,804,617.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,358,564,686.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 974,792,561.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 533,158,450.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,190,194,513.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,056,710,212.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,530,094,404.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,789.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,893,457.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,905,247.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 347,122,683.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,125,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 54,574,416.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 404,822,100.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -402,916,852.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 439,198,158.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 808,961.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 440,257,120.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 985,606,883.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 163,660,513.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,965,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,484,896.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,208,752,293.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -768,495,173.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,485,211.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 364,167,589.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,183,329,709.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,547,497,299.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 501,568,257.96 | |
| 资产减值准备(元) | 103,121,045.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 255,700,605.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 255,700,605.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,468,692.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,093,929.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,062,744.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,053,893.18 | |
| 财务费用(元) | 58,579,116.00 | |
| 投资损失(元) | 1,401,143.81 | |
| 递延所得税(元) | -768,067.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,845,734.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,613,802.29 | |
| 存货的减少(元) | 223,743,060.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 690,834,252.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -430,082,237.47 | |
| 其他(元) | 5,506,125.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,547,497,299.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,183,329,709.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 364,167,589.96 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 红日药业_2023年年报资产负债表 | 红日药业_2023年年报利润表 |