红日药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,639,242,549.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,922,632.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 294,771,955.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,020,937,137.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,067,999,723.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 756,894,740.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 415,550,041.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,787,902,630.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,028,347,135.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 992,590,001.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,789.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 292,610.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 304,400.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,421,316.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,125,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 155,546,316.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,241,916.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 441,924,201.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 442,174,201.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 708,175,007.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 154,320,961.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,965,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,286,526.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 922,782,495.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -480,608,294.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,224,060.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 363,963,852.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,183,329,709.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,547,293,561.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红日药业_2023年三季报资产负债表 | 红日药业_2023年三季报利润表 |