红日药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,795,521,388.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,167,656.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 176,858,784.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,017,547,829.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,512,868,540.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 519,140,908.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 284,958,011.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,232,318,071.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,549,285,532.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 468,262,296.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,789.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,845.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,634.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,770,296.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,770,296.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,670,661.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 392,536,257.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 392,786,257.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 623,805,007.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,979,363.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,965,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,177,035.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 786,961,406.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -394,175,148.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,322,643.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,260,869.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,183,329,709.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,153,068,839.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 349,731,472.19 | |
| 资产减值准备(元) | 7,953,050.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 125,853,783.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 125,853,783.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,519,630.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,253,105.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 52,596.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,012,610.78 | |
| 财务费用(元) | 34,051,587.31 | |
| 投资损失(元) | 841,019.73 | |
| 递延所得税(元) | 8,167,174.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,116,645.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,949,470.96 | |
| 存货的减少(元) | -59,877,925.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 179,413,818.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -241,613,261.89 | |
| 其他(元) | -1,965,040.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,153,068,839.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,183,329,709.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,260,869.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红日药业_2023年中报资产负债表 | 红日药业_2023年中报利润表 |