红日药业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,972,801,521.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,993,343.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,691,325.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,074,486,190.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 734,046,020.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 276,967,528.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 144,675,761.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 560,227,002.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,715,916,312.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 358,569,878.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,789.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,470.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,259.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,377,627.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,377,627.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,327,368.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,884,550.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,884,550.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 311,961,723.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,912,123.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,480,448.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 337,354,295.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -176,469,744.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,805,568.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 112,967,196.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,183,329,709.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,296,296,906.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红日药业_2023年一季报资产负债表 | 红日药业_2023年一季报利润表 |