红日药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,375,435,352.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 116,774,143.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 424,130,057.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,916,339,553.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,379,263,844.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 968,957,062.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 556,708,983.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,266,064,014.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,170,993,905.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 745,345,648.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,772,367.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,771,896.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 223,831.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,110,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,878,095.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 770,271,202.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,050,620.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 779,321,822.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -728,443,727.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 843,388,044.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,373,490.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 854,006,534.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 745,230,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 194,385,262.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,989,213.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,004,604,476.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -150,597,942.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,912,292.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,783,728.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,294,113,437.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,183,329,709.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 620,972,263.80 | |
| 资产减值准备(元) | 84,205,227.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 215,649,618.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 215,649,618.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,015,549.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,305,241.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,110.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,355,073.58 | |
| 财务费用(元) | 50,773,924.93 | |
| 投资损失(元) | -3,159,326.01 | |
| 递延所得税(元) | -3,091,023.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,592,621.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 501,598.16 | |
| 存货的减少(元) | -914,086,533.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 172,977,455.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 380,853,294.98 | |
| 其他(元) | 16,447,434.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,183,329,709.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,294,113,437.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -110,783,728.74 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 红日药业_2022年年报资产负债表 | 红日药业_2022年年报利润表 |