红日药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,506,281,595.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 102,270,110.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 283,664,232.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,892,215,938.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,650,777,112.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 738,484,206.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 410,798,665.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,839,376,529.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,639,436,514.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,750,048.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,769,827.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160,436.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,110,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,790,312.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 549,520,448.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,100,620.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 558,621,068.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -508,830,755.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 659,845,585.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,373,490.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 670,464,075.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 555,740,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 183,360,333.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,837,293.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 774,937,626.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -104,473,550.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,123,524.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -337,401,358.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,294,113,437.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 956,712,079.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红日药业_2022年三季报资产负债表 | 红日药业_2022年三季报利润表 |