红日药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,794,006,879.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,249,004.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,415,191.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,043,671,075.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,713,593,561.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 504,274,125.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 298,958,683.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,224,198,645.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,741,025,015.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 302,646,059.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,500,054.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,769,827.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 122,934.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,110,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,502,816.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 354,390,599.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,100,620.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 363,491,219.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -331,988,403.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 311,969,068.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,160,990.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 314,375,058.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 321,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,884,385.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,456,570.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 491,990,955.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -177,615,896.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,199,965.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -195,758,274.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,294,113,437.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,098,355,163.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 348,807,201.21 | |
| 资产减值准备(元) | 13,124,440.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 103,464,564.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 103,464,564.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,812,526.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,873,134.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 419,395.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,023,381.20 | |
| 财务费用(元) | 27,278,248.15 | |
| 投资损失(元) | -1,059,570.27 | |
| 递延所得税(元) | -4,637,427.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,481,225.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -156,202.34 | |
| 存货的减少(元) | -417,933,162.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 193,627,954.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,577,378.44 | |
| 其他(元) | -3,052,407.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,098,355,163.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,294,113,437.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -195,758,274.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红日药业_2022年中报资产负债表 | 红日药业_2022年中报利润表 |