华星创业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 351,328,939.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 471,443.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,187,257.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 362,987,639.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 272,380,028.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,077,810.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,680,628.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,807,232.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 388,945,698.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,958,058.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 157,260.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 250,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,407,260.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,622,739.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,622,739.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,215,479.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,959,327.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,959,327.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,959,327.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,062.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,142,928.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 244,790,327.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 154,647,398.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,858,515.52 | |
| 资产减值准备(元) | -4,849,708.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,985,964.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,985,964.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,627,461.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 325,648.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -142,040.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,145.53 | |
| 财务费用(元) | 2,236,978.60 | |
| 投资损失(元) | -157,260.30 | |
| 递延所得税(元) | -735,413.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -735,413.87 | |
| 存货的减少(元) | -15,478,542.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,212,099.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,357,527.16 | |
| 其他(元) | 8,628,850.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 154,647,398.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 244,790,327.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -90,142,928.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华星创业_2023年中报资产负债表 | 华星创业_2023年中报利润表 |