华星创业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 538,277,403.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 175,692.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,901,738.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 555,354,834.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 402,040,888.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,130,068.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,509,400.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,067,988.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 603,748,346.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,393,511.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,425.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,069.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 49,987.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,166,481.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,907,757.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,907,757.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,741,275.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 134,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 134,501,208.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,291,693.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,344,541.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,137,443.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,487,443.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -77,324.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,699,555.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 166,689,734.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,990,179.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华星创业_2024年三季报资产负债表 | 华星创业_2024年三季报利润表 |