华星创业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 733,868,069.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 513,604.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,088,213.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 758,469,888.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 538,756,208.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,105,697.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,098,097.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,697,158.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 776,657,161.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,187,273.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,591,874.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 157,260.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 250,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,999,134.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,517,718.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 186,517,718.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,518,584.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,370,136.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 174,501,208.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 187,871,344.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,671,745.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,493,967.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,165,713.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,705,630.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -100,364.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,100,592.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 244,790,327.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,689,734.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,457,406.02 | |
| 资产减值准备(元) | -5,523,865.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,057,010.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,057,010.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,169,924.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 745,588.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -146,398.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 87,405.67 | |
| 财务费用(元) | 4,622,864.10 | |
| 投资损失(元) | 913,254.32 | |
| 递延所得税(元) | -1,732,301.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,732,301.34 | |
| 存货的减少(元) | -16,195,227.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,437,315.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,008,852.53 | |
| 其他(元) | 11,297,375.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 166,689,734.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 244,790,327.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -78,100,592.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华星创业_2023年年报资产负债表 | 华星创业_2023年年报利润表 |