华星创业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 559,043,749.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 513,604.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,539,144.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 576,096,499.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 415,912,267.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,085,544.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,069,572.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,401,058.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 585,468,443.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,371,944.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,591,874.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 157,260.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 250,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,999,134.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,609,466.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,609,466.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,610,331.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,370,136.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 104,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,870,136.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,837,416.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,938,789.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,776,206.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,906,070.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -95,136.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,983,482.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 244,790,327.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,806,844.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华星创业_2023年三季报资产负债表 | 华星创业_2023年三季报利润表 |