华星创业_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 815,403,489.94 | |
收到的税费返还(元) | 79,707.27 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,051,722.99 | |
经营活动现金流入小计(元) | 838,534,920.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 530,086,248.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,083,758.96 | |
支付的各项税费(元) | 37,160,852.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,443,043.15 | |
经营活动现金流出小计(元) | 755,773,902.54 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,761,017.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 38,050,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 409,212.31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,232.78 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,306,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,574,482.33 | |
投资活动现金流入小计(元) | 86,381,927.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,714,066.68 | |
投资支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,104,375.83 | |
投资活动现金流出小计(元) | 109,818,442.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,436,515.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 344,800,800.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 117,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 461,800,800.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 241,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,593,096.23 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,066,330.25 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 325,159,426.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 136,641,373.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -139,337.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 195,826,538.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 48,963,788.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 244,790,327.04 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 13,012,304.55 | |
资产减值准备(元) | -42,986,416.56 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,977,941.37 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,977,941.37 | |
无形资产摊销(元) | 774,034.65 | |
长期待摊费用摊销(元) | 256,548.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 65,607.29 | |
固定资产报废损失(元) | 83,174.22 | |
财务费用(元) | 11,594,023.06 | |
投资损失(元) | -2,519,657.20 | |
递延所得税(元) | -576,544.08 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -576,544.08 | |
存货的减少(元) | 10,669,856.42 | |
经营性应收项目的减少(元) | 123,535,636.24 | |
经营性应付项目的增加(元) | -48,845,490.54 | |
其他(元) | 9,720,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 244,790,327.04 | |
减:现金的期初余额(元) | 48,963,788.85 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 195,826,538.19 | |
公告日期 | 2023-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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