华星创业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 585,275,137.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,982.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,197,008.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 600,540,127.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 396,953,886.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,322,205.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,197,112.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,443,818.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 558,917,023.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 170,205.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,725.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,824,583.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,057,513.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,902,295.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,902,295.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,844,782.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 344,800,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 107,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 451,800,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 171,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,217,227.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,764,227.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 273,981,454.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 177,819,345.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -184,240.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 200,413,425.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,963,788.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,377,214.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华星创业_2022年三季报资产负债表 | 华星创业_2022年三季报利润表 |