华星创业_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,600,796.89 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,835,076.46 | |
经营活动现金流入小计(元) | 193,435,873.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,986,107.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,397,480.57 | |
支付的各项税费(元) | 8,872,815.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,424,726.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 188,681,129.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,450,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,150.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,078,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,540,150.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,428,273.05 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,428,273.05 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,888,123.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,732,144.84 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,948,333.38 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 43,680,478.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,680,478.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 97,274.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,716,582.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 48,963,788.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 42,247,206.15 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华星创业_2022年一季报资产负债表 | 华星创业_2022年一季报利润表 |