吉峰科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,093,725,234.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 663,332.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,629,392.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,142,017,959.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,861,636,177.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,557,821.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,509,468.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,325,896.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,158,029,362.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,011,403.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,218,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 589,347.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,807,548.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,162,799.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,886,587.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,322.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,055,709.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,248,160.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,115,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,115,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 280,060,263.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,527,995.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 344,703,259.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 298,466,758.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,423,666.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,929,378.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,020,915.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 416,911,340.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,208,081.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,467,645.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 286,878,739.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,411,094.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉峰科技_2024年三季报资产负债表 | 吉峰科技_2024年三季报利润表 |