吉峰科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 724,800,955.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 235,972.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,997,982.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 744,034,911.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 646,681,040.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,616,088.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,567,242.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,015,097.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 735,879,469.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,155,441.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,451.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,451.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,194,048.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 702.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,194,750.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,148,299.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 735,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 735,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 99,723,820.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,973,325.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,432,145.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,768,928.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,514,779.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,765,848.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,794,156.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,077,864.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,354,281.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,361,423.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 286,878,739.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,240,163.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉峰科技_2024年一季报资产负债表 | 吉峰科技_2024年一季报利润表 |