吉峰科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,365,511,089.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,315.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,050,974.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,405,618,379.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,175,525,328.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,883,987.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,017,375.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,335,834.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,384,762,525.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,855,854.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,825,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 226,220.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,333.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,063,053.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,774,968.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,774,973.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 288,079.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 417,588,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 222,267,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,666,615.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 711,522,415.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 220,502,466.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,351,179.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,189,009.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 455,657,354.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 682,511,000.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,011,414.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,155,349.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,941,257.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 271,096,606.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,591,507.93 | |
| 资产减值准备(元) | 325,586.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,341,800.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,341,800.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 531,134.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,075,818.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -71,030.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,924.50 | |
| 财务费用(元) | 18,414,000.80 | |
| 投资损失(元) | 18,363.85 | |
| 存货的减少(元) | -346,409,169.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 74,084,361.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 226,042,806.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 271,096,606.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 220,941,257.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 50,155,349.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉峰科技_2023年中报资产负债表 | 吉峰科技_2023年中报利润表 |