吉峰科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 713,999,328.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 135.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,045,640.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 727,045,103.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 568,366,548.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,240,365.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,037,849.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,989,704.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 670,634,468.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,410,635.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 655,561.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 655,561.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -644,561.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 96,581,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,300,160.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,031,160.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,384,366.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,580,092.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 730,873.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,316,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,280,958.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,750,201.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,516,275.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,941,257.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 286,457,532.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉峰科技_2023年一季报资产负债表 | 吉峰科技_2023年一季报利润表 |