大禹节水_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,574,428,535.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,348,161.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 199,751,871.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,776,528,568.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,175,479,699.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 250,583,471.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,929,501.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 254,471,166.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,847,463,838.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,935,270.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,256,918.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,498,046.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,514,430.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,877,256.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,146,651.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,138,817.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 227,571,205.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 247,710,022.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,563,371.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,803,876.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 727,592,600.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 737,396,476.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 455,118,896.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,714,241.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,474,807.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 531,307,945.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 206,088,530.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 161,901.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,248,210.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,002,487,959.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 926,239,749.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,631,738.73 | |
| 资产减值准备(元) | 11,351,470.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,755,206.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,755,206.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,749,537.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,570,361.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,615,017.39 | |
| 财务费用(元) | 61,441,134.10 | |
| 投资损失(元) | -2,594,709.49 | |
| 递延所得税(元) | 3,402,805.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,796,133.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,393,327.54 | |
| 存货的减少(元) | -144,374,927.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -416,894,559.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 411,641,688.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 926,239,749.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,002,487,959.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -76,248,210.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大禹节水_2024年中报资产负债表 | 大禹节水_2024年中报利润表 |