大禹节水_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 669,489,599.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 753,977.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,785,768.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 769,029,344.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 715,533,015.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,273,918.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,058,640.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,196,103.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,036,061,677.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -267,032,332.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,722,068.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 191,450,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,722,743.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 210,894,811.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -210,894,111.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,862,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 515,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 516,862,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 310,538,446.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,060,084.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,323,063.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 336,921,593.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 179,941,106.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 129,381.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -297,855,956.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,002,487,959.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 704,632,002.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大禹节水_2024年一季报资产负债表 | 大禹节水_2024年一季报利润表 |