大禹节水_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,631,355,967.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,482,195.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 490,299,090.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,124,137,253.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,031,792,293.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 457,185,478.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 185,004,910.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 544,328,448.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,218,311,129.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,173,876.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 287,174,636.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,255,288.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,530,580.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,960,505.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 271,117,643.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 262,544,232.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,245,165.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 539,907,041.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -238,946,536.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,562,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,562,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,447,902,791.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,453,465,291.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 961,380,716.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,169,663.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,873,007.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,156,423,386.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 297,041,904.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 65,888.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,012,619.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,038,500,579.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,002,487,959.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,147,910.99 | |
| 资产减值准备(元) | 127,127,350.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,213,244.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,213,244.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,031,931.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,954,607.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 20,375.67 | |
| 财务费用(元) | 111,333,741.42 | |
| 投资损失(元) | -2,631,284.08 | |
| 递延所得税(元) | -17,365,703.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,768,778.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,403,075.53 | |
| 存货的减少(元) | -20,280,390.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -732,087,075.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 294,175,635.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,002,487,959.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,038,500,579.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,012,619.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大禹节水_2023年年报资产负债表 | 大禹节水_2023年年报利润表 |