大禹节水_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,650,062,233.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,539,387.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 310,239,814.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,962,841,434.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,478,673,471.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 334,760,677.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,148,239.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 342,293,185.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,303,875,574.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -341,034,139.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,362,850.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,562,696.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 781,039.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,706,585.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 238,938,589.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 213,848,265.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 459,086,855.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -351,380,269.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,226,132,781.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,226,132,781.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 752,757,977.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 148,363,069.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,759,192.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 914,880,240.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 311,252,540.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 111,165.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -381,050,702.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,038,500,579.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 657,449,877.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大禹节水_2023年三季报资产负债表 | 大禹节水_2023年三季报利润表 |