大禹节水_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,298,539,517.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,630,688.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 168,464,582.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,468,634,788.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,141,343,958.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 219,979,074.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,936,761.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 201,735,074.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,679,994,868.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -211,360,080.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,242,663.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,682,264.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 297,474.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 118,222,401.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 227,039,941.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,239,941.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,017,540.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 937,634,886.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 937,634,886.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 547,730,779.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,636,259.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,436,896.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 679,803,934.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 257,830,951.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 101,520.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,445,148.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,038,500,579.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 935,055,431.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,887,212.56 | |
| 资产减值准备(元) | 11,295,670.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,208,436.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,208,436.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,958,599.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,522,448.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -372,759.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,637.09 | |
| 财务费用(元) | 47,113,792.29 | |
| 投资损失(元) | -1,893,007.64 | |
| 递延所得税(元) | 5,729,843.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,744,561.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 985,281.62 | |
| 存货的减少(元) | -81,294,866.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -319,429,923.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 77,931,110.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 935,055,431.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,038,500,579.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -103,445,148.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 大禹节水_2023年中报资产负债表 | 大禹节水_2023年中报利润表 |