大禹节水_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 661,835,653.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,138,732.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,974,502.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 725,948,888.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 744,601,284.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,822,112.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,267,411.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,909,300.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,041,600,108.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -315,651,220.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 84,742,663.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,526,053.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 256,165.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,524,881.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 221,971,747.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,874,923.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 273,046,670.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -185,521,788.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 606,205,914.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 606,205,914.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 350,730,552.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,387,903.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,105,225.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 369,223,682.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 236,982,232.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,338.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -264,192,114.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,038,500,579.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 774,308,464.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大禹节水_2023年一季报资产负债表 | 大禹节水_2023年一季报利润表 |