大禹节水_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,248,808,606.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,189,244.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 420,520,163.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,685,518,014.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,275,524,018.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 403,996,337.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 252,564,128.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 376,420,396.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,308,504,880.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 377,013,134.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 83,820,115.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,043,946.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 413,644.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,497,838.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,775,544.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 293,378,396.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 222,508,234.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 515,886,630.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -405,111,085.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 293,020,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,065,280,452.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,685,490.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,365,985,942.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,276,405,499.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,109,743.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,877,978.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,463,393,221.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,407,278.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 220,775.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,284,454.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,163,785,033.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,038,500,579.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 108,577,405.74 | |
| 资产减值准备(元) | 97,280,398.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,661,133.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,661,133.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,210,151.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,967,023.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -268,243.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 931,248.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,794,444.44 | |
| 财务费用(元) | 93,069,640.13 | |
| 投资损失(元) | -14,971,779.72 | |
| 递延所得税(元) | -21,783,861.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,374,639.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -409,221.45 | |
| 存货的减少(元) | -68,834,031.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,199,220,544.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,319,663,922.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,038,500,579.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,163,785,033.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -125,284,454.24 | |
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大禹节水_2022年年报资产负债表 | 大禹节水_2022年年报利润表 |