大禹节水_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,332,490,717.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,395,263.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 279,706,451.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,624,592,432.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,839,809,787.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 327,415,920.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 193,130,418.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 347,542,882.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,707,899,009.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,994,322.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 331,283.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,825,605.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 220,947,446.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 215,801,756.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 436,749,202.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -407,923,597.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 293,020,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 936,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,685,490.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,236,805,490.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 915,732,595.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 150,587,279.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,825,559.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,073,145,434.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 163,660,055.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,790.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -327,577,909.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,163,785,033.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 836,207,123.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大禹节水_2022年三季报资产负债表 | 大禹节水_2022年三季报利润表 |