大禹节水_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,517,871,307.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,354,526.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 248,126,149.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,775,351,983.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,202,008,388.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 222,520,335.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 132,105,137.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 319,190,841.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,875,824,704.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -100,472,720.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 244,322.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 121,623.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,865,945.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,430,427.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 193,738,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 222,169,177.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,303,232.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 293,020,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 596,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,685,490.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 897,005,490.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 740,103,515.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,278,875.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,617,934.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 879,000,325.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,005,164.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,812.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -280,778,601.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,163,785,033.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 883,006,431.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,619,745.81 | |
| 资产减值准备(元) | 7,959,962.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,923,691.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,923,691.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,530,164.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,483,024.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -92,792.13 | |
| 财务费用(元) | 44,224,182.61 | |
| 投资损失(元) | -638,362.51 | |
| 递延所得税(元) | 5,008,657.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,008,657.11 | |
| 存货的减少(元) | -54,504,814.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -217,173,956.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 59,187,776.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 883,006,431.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,163,785,033.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -280,778,601.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大禹节水_2022年中报资产负债表 | 大禹节水_2022年中报利润表 |