大禹节水_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 756,556,755.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 154,548.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,482,420.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 814,193,724.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 703,765,559.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,096,142.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,550,782.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,572,637.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 970,985,122.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,090.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,913,090.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,601,689.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,501,689.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,588,599.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 293,020,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 267,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 560,120,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 397,507,108.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,669,075.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,179,450.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 416,355,634.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 143,764,365.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -45,885.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,661,517.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,163,785,033.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,135,123,516.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大禹节水_2022年一季报资产负债表 | 大禹节水_2022年一季报利润表 |