*ST银江_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 443,628,038.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 138,021.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,450,067.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 526,216,128.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 388,129,555.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,228,975.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,609,596.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,130,522.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 657,098,649.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,882,521.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,096,650.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,096,650.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,061,151.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 176,284,902.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 289,346,054.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -281,249,404.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 788,415,373.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,431,414.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 805,846,788.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 695,602,244.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,590,879.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 327,021,371.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,069,214,494.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -263,367,706.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -675,499,632.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 687,334,099.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,834,467.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST银江_2024年三季报资产负债表 | *ST银江_2024年三季报利润表 |