*ST银江_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 373,601,044.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 138,021.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,181,759.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 470,920,825.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 393,592,441.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,726,235.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,423,067.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 204,160,772.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 648,902,516.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -177,981,691.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,196,650.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,196,650.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,574,905.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 197,809,178.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 280,384,083.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -279,187,432.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 765,018,200.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,786,227.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 778,804,428.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 668,389,861.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,426,937.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 271,272,648.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 974,089,447.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -195,285,019.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -652,454,143.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 687,334,099.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,879,956.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -69,883,568.73 | |
| 资产减值准备(元) | 26,475,237.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,571,329.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,571,329.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,338,020.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,567,126.45 | |
| 财务费用(元) | 30,788,500.29 | |
| 投资损失(元) | 1,617,266.49 | |
| 递延所得税(元) | -11,507,589.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,337,517.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -170,072.62 | |
| 存货的减少(元) | -106,361,255.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -213,487,843.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 147,691,757.60 | |
| 其他(元) | -22,924,490.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,879,956.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 687,334,099.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -652,454,143.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST银江_2024年中报资产负债表 | *ST银江_2024年中报利润表 |