银江技术_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 533,173,564.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,612,288.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 569,785,852.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 676,160,282.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,640,498.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,272,545.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,899,708.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 729,973,034.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,697.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,697.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,697.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 334,125,999.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,140,453.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 345,266,452.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 283,287,829.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,249,795.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,448,313.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 309,985,938.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,280,514.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,982,363.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 687,334,099.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 562,351,736.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银江技术_2024年一季报资产负债表 | 银江技术_2024年一季报利润表 |