*ST银江_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,760,495,893.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 134,748.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 175,734,400.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,936,365,042.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,562,868,182.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,352,473.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,494,364.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 503,144,344.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,187,859,364.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -251,494,322.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 817,440.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,480.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 505,151,231.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 505,975,152.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,006,015.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 518,236,628.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 697,742,643.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -191,767,491.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 981,150,098.51 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,072,339,355.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,068,489,454.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,085,645,495.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,901,231.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,459,280.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,187,006,006.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 881,483,447.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 774.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 438,222,409.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,111,690.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 687,334,099.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -235,971,062.35 | |
| 资产减值准备(元) | 76,488,448.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,773,758.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,773,758.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,766,972.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,845,324.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,857.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,641.54 | |
| 财务费用(元) | 69,009,258.18 | |
| 投资损失(元) | 22,000,338.28 | |
| 递延所得税(元) | -50,514,455.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -50,174,310.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -340,145.24 | |
| 存货的减少(元) | 33,035,210.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 169,821,229.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -404,959,004.06 | |
| 其他(元) | -2,108,474.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 687,334,099.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 249,111,690.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 438,222,409.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | *ST银江_2023年年报资产负债表 | *ST银江_2023年年报利润表 |