*ST银江_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,367,994,906.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 858,200.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 158,161,952.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,527,015,059.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,505,721,540.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,643,410.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,414,875.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,013,173.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,755,792,999.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -228,777,940.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,172,240.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,172,240.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 242,131,885.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 244,131,885.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -222,959,645.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 981,150,098.51 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,790,712,470.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,766,876.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,786,629,445.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,808,789,896.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,173,231.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,884,924.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,877,848,052.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 908,781,392.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 457,043,806.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,111,690.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 706,155,497.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST银江_2023年三季报资产负债表 | *ST银江_2023年三季报利润表 |