银江技术_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 779,884,553.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 654,124.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,770,984.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 893,309,662.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 830,378,217.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,031,911.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,574,299.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,065,905.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,007,050,334.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -113,740,671.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,172,240.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,172,240.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,213,305.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,213,305.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,041,065.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 981,150,098.51 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,060,226,512.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,775,498.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,051,152,109.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,124,610,095.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,939,284.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,957,146.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,168,506,526.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 882,645,582.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 730,863,845.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,111,690.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 979,975,536.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,733,411.33 | |
| 资产减值准备(元) | 10,300,707.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,360,822.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,360,822.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,086,169.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 497,187.67 | |
| 财务费用(元) | 37,939,284.81 | |
| 投资损失(元) | -2,283,794.98 | |
| 递延所得税(元) | -1,376,530.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,376,530.10 | |
| 存货的减少(元) | -124,369,254.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -141,242,554.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,408,029.25 | |
| 其他(元) | 38,454,999.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 979,975,536.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 249,111,690.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 730,863,845.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银江技术_2023年中报资产负债表 | 银江技术_2023年中报利润表 |