*ST银江_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 627,263,016.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 190,800.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,443,729.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 682,897,546.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 613,868,261.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,966,645.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,387,306.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,194,847.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 682,417,061.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 480,485.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,716,650.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,716,650.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,716,650.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 626,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,039,349.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 633,939,349.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 619,994,178.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,409,622.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,383,184.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 636,786,985.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,847,636.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,083,802.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,111,690.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 243,027,888.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST银江_2023年一季报资产负债表 | *ST银江_2023年一季报利润表 |