*ST银江_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,599,907,694.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 409,384.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 179,616,418.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,779,933,497.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,087,092,410.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,509,132.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,795,916.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 469,511,166.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,689,908,626.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,024,870.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,871,891.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,506,976.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,378,867.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,160,063.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,160,063.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,781,196.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,798,263,895.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,910,126.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,858,174,022.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,940,108,280.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,876,831.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,552,587.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,041,537,700.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -183,363,678.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,159.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,131,163.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 354,242,854.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,111,690.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,684,104.88 | |
| 资产减值准备(元) | 19,609,696.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,303,101.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,303,101.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,630,209.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,474,070.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,637,855.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,402.53 | |
| 财务费用(元) | 77,129,901.10 | |
| 投资损失(元) | 12,728,067.56 | |
| 递延所得税(元) | -925,806.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -925,806.91 | |
| 存货的减少(元) | -20,666,832.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -206,610,543.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 100,566,795.92 | |
| 其他(元) | -24,561,075.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 249,111,690.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 354,242,854.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -105,131,163.99 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | *ST银江_2022年年报资产负债表 | *ST银江_2022年年报利润表 |