*ST银江_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,290,903,946.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 340,258.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 232,591,106.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,523,835,311.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,166,757,664.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,629,673.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,913,224.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,054,258.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,444,354,821.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,825,778.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,877,325.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,703,103.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,077,010.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 86,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,077,010.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,373,906.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,364,859,091.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,799,786.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,438,658,878.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,522,416,666.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,310,170.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,295,949.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,680,022,786.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -241,363,907.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -224,257,323.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 354,242,854.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,985,530.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | *ST银江_2022年三季报资产负债表 | *ST银江_2022年三季报利润表 |