*ST银江_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 811,628,886.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 340,258.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 191,137,261.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,003,106,407.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 742,329,513.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,369,909.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,718,698.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,614,912.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,002,033,034.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,073,372.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,325,778.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,877,325.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,203,103.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,074,572.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,074,572.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,128,531.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,176,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,122,616.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,197,122,616.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,342,401,773.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,998,886.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,129,583.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,416,530,242.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -219,407,625.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -196,205,721.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 354,242,854.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,037,133.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,172,345.35 | |
| 资产减值准备(元) | 5,908,338.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,482,665.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,482,665.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,767,005.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 801,512.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,012,916.76 | |
| 财务费用(元) | 40,639,596.86 | |
| 投资损失(元) | 794,856.48 | |
| 递延所得税(元) | -958,662.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -958,662.31 | |
| 存货的减少(元) | -70,572,610.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,319,459.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -296,816.11 | |
| 其他(元) | -53,466,299.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 158,037,133.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 354,242,854.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -196,205,721.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST银江_2022年中报资产负债表 | *ST银江_2022年中报利润表 |